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大象起舞!险资参与国债期货规则明确 需设置10人团队、经纪商分类评级达A类

2020-07-07| 来源:互联网| 查看: 317| 配资公司 : 0

摘要: 继银行获准“试水”后,险资参与国债期货市场的规则也已明确。7月1日,银保监会官网消息,近日公布了《保险......
 

  继银行获准“试水”后,险资参与国债期货市场的规则也已明确。

  7月1日,银保监会官网消息,近日公布了《保险资金参与国债期货买卖业务划定》,并同步修订了《保险资金参与金融衍生产物买卖业务措施》和《保险资金参与股指期货买卖业务划定》。

  《保险资金参与国债期货买卖业务划定》共17条,主要内容为:一是明确参与目的与限期,保险资金参与国债期货应以对冲风险为目的,不得用于谋利目的。二是明确保险资金参与方式,保险资金应以资产组合情势参与并开立买卖业务账户,实行账户、资产、买卖业务、核算等的独立管理,严酷举行风险断绝。三是划定卖出及买入合约限额,控制杠杆比例,强化流动性风险管理。四是强化操作、技能、合规风险管控。五是明确监视管理和陈诉有关事项。

  其中,部门细则与此前公布的《保险资金参与股指期货买卖业务划定》保持一致。

上海配资公司  划定要求,保险资金参与国债期货买卖业务,不得用于谋利目的,应当以对冲或规避风险为目的。

上海配资公司  职员设置方面,保险集团(控股)公司、保险公司自行参与国债期货买卖业务的,资产设置和投资买卖业务专业职员不少于5名;风险控制专业职员不少于3名;清算和核算专业职员不少于2名。投资买卖业务、风险控制和清算岗亭职员不得相互兼任。

  所选期货公司,银保监会则给出了硬性尺度。

  其一,险资选择的期货公司需建立5年以上,上季末净资本到达人民币三亿元(含)以上,且净资本与公司风险资本准备的比例不低于150%;其二,期货公司分类羁系评价为A类。

  而据中期协此前公布的分类评级结果显示,AA级期货公司为14家,主要以券商系期货公司和永安期货等老牌期货公司为主,A级期货公司为23家。

上海配资公司  上述细则与险资参与股指期货划定类似,其参与国债期货的差别点在于日内合约持仓价值的限定。

上海配资公司  据相干划定,险资参与股指期货,任一资产组合在任何买卖业务日日终,所持有的卖出股指期货合约价值,不得凌驾其对冲标的股票、股票型基金及其他净值型权益类资产管理产物资产账面价值的102%,所持有的买入股指期货合约价值与股票、股票型基金及其他净值型权益类资产管理产物市值之和,不得凌驾资产组合净值的100%。

上海配资公司  参与国债期货,任一资产组合在任何买卖业务日日终,所持有的卖出国债期货合约价值,不得凌驾其对冲标的债券、债券型基金及其他净值型固定收益类资产管理产物资产的账面价值,所持有的买入国债期货合约价值不得凌驾该资产组合净值的50%。

  保险集团(控股)公司、保险公司在任何买卖业务日日终,持有的归并轧差计算后的国债期货合约价值不得凌驾本公司上季末总资产的20%。

  需要指出的是,银行、保险均为债券市场的主要参与者,此前银行获准参与国债期货已经取得了实质性突破。

  此次,银保监会集中公布和修订相干规则,大概也预示着海内衍生品未来限定的进一步的放开,尤其是此次重新修订《保险资金参与股指期货买卖业务划定》,信号意义十足……

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